CVPAR II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas (duplicatas, cheques, CCBs, Notas Comerciais, contratos de compra e venda e/ou prestação de serviços).
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.425.841/0001-04
Patrimônio de R$ 252,6 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Pagamento de remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração das Cotas Mezanino
- 6Pagamento de Meta de Amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização equivalente a 100% da próxima Meta de Amortização de Cotas Seniores e Mezanino, acumulada com no mínimo 30 dias de antecedência; Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao total de despesas e encargos do Fundo pelo prazo de 2 meses.
Garantias
Aval, Fiança, Coobrigação em cessão de crédito, Alienação fiduciária, Penhor, Hipoteca, Anticrese, Alienação fiduciária de imóvel (cobertura mínima 100% do valor da CCB), Garantia real de estoque (cobertura mínima 200% do valor da CCB), Cessão fiduciária de recebíveis (cobertura mínima 150% do valor da CCB)
Do regulamento de 07/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 65,9%Carteira líquida de R$ 166,5 mi para um patrimônio de R$ 252,6 mi | +15,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,34% | 0,46% | 0,91% |
| Parcelas vencidas | 0,26% | 0,29% | 2,71% |
| Créditos inadimplentes | 1,45% | 1,77% | 0,83% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 132% | 155% | 34% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 167,1 mi |
| Provisão | −R$ 575,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 166,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 57,6 mi |
| Patrimônio | R$ 252,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,14 mi | |
| 31 a 60 | R$ 33,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 282,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 23,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 16,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 140,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 220,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 98,6%B 1,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 59,8 mi em 1.434 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 538,8 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (36,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,26 mi | R$ 0 | R$ 27,5 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,23 mi |
| mar/2026 | R$ 4,02 mi | R$ 0 | R$ 15,2 mil |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 13,4 mi |
| dez/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 13,1 mi | R$ 96,3 mil |
| nov/2025 | R$ 2,73 mi | R$ 13,0 mi | R$ 10,3 mil |
| out/2025 | R$ 2,93 mi | R$ 12,7 mi | R$ 11,1 mil |
| set/2025 | R$ 6,91 mi | R$ 12,5 mi | R$ 26,2 mil |
| ago/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 12,3 mi | R$ 60,2 mil |
| jul/2025 | R$ 9,85 mi | R$ 12,1 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 11,9 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 14,2 mi | R$ 11,7 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
85 em setembro de 2026
Outro FI: 75; Banco: 6; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/09/2026ComunicadoRelatório.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 18/02/2026Dados13 informes reapresentados (out de 2024 a out de 2025) Espontânea
- 30/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/01/2026OfertaAnúncio de início.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1 e Mezanino 1 série 1.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 25,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 10/02/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 14 documentos, 7 com texto | Relatório | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.425.841/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/01/2023
- Registro
- 25/10/2022
- Crédito
- Multicarteira / Multiestratégia
- Distribuição
- Datas de Pagamento conforme definido no Suplemento de cada série/subclasse (tipicamente Dia Útil de cada mês)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.820 por mês
- Gestão
- 2,7% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM