CVPAR I FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, incluindo CCBs, cheques, duplicatas, contratos e créditos de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.104.485/0001-69
Patrimônio de R$ 560,0 mi, +8,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos para proporcionar liquidez e gestão de custos.
Garantias
Cédulas de crédito, Contratos, Títulos de crédito, Garantias reais, Privilégios e preferências
Do regulamento de 02/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 61%Carteira líquida de R$ 341,7 mi para um patrimônio de R$ 560,0 mi | +11 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,82% | 0,86% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,08% | 0,41% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,96% | 2,05% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.073% | 210% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 344,5 mi |
| Provisão | −R$ 2,83 mi |
| Carteira líquida | R$ 341,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 81,6 mi |
| Patrimônio | R$ 560,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,36 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,49 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,58 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,03 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Aco Cearense Industrial LTDACNPJ 00.990.842/0001-38. CE | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,2%B 4,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,0 mi em 627 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 24,9 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (54%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 0 | R$ 9,27 mi |
| ago/2026 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 14,4 mi |
| jul/2026 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 7,03 mi |
| jun/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 0 | R$ 11,6 mi |
| mai/2026 | R$ 8,60 mi | R$ 0 | R$ 8,41 mi |
| abr/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 0 | R$ 29,8 mi |
| mar/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| fev/2026 | R$ 3,73 mi | R$ 0 | R$ 7,37 mi |
| jan/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 0 | R$ 8,75 mi |
| dez/2025 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 7,20 mi |
| nov/2025 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 4,18 mi |
| out/2025 | R$ 1,73 mi | R$ 0 | R$ 11,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
69 em setembro de 2026
Outro FI: 51; PF: 15; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2530 dias2 entregasEntregue em 30/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/09/2026ComunicadoRelatório.
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 19/02/2026Dados4 informes reapresentados (jun, ago, out e dez de 2024) Espontânea
- 05/09/2025ComunicadoRelatório.
- 18/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/07/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.104.485/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/01/2017
- Registro
- 02/09/2015
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Conforme solicitação de resgate
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 6.193,41 por mês
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal