CVPAR Cota Sênior Multigestores FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), geridos ou não pelo Gestor, adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.311.427/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 8,58 mi para R$ 13,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate das Cotas
- 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez para pagamento dos Encargos, conforme item 7.1(ii)
Do regulamento de 05/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 13,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de cotas do Fundo-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,24 mi |
| Patrimônio | R$ 13,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,87 mi | R$ 0 | R$ 3,34 mi |
| jul/2026 | R$ 91,7 mil | R$ 0 | R$ 1,2 mil |
| jun/2026 | R$ 349,8 mil | R$ 0 | R$ 68,9 mil |
| mai/2026 | R$ 917,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,17 mi | R$ 0 | R$ 6,8 mil |
| mar/2026 | R$ 312,6 mil | R$ 0 | R$ 3,9 mil |
| fev/2026 | R$ 359,1 mil | R$ 0 | R$ 6,1 mil |
| jan/2026 | R$ 216,2 mil | R$ 0 | R$ 1,03 mi |
| dez/2025 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 91,8 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,2 mil |
| out/2025 | R$ 14,0 mil | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 56,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
83 em agosto de 2026
Outro FI: 83.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/258 dias2 entregasEntregue em 08/10/2025
- out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 09/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/08/2026DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados6 informes reapresentados (mar, mai, jun, jul, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (abr, ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (abr, ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, mar, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/10/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR Cota Sênior Multigestores FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.311.427/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/02/2025
- Registro
- 02/12/2024
- Crédito
- Cota de FIDC sênior
- Distribuição
- Diária (D+0 para aplicação; conversão em D+60 e pagamento em D+61)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM