O que é CV 01 FIDC RL?

CV 01 FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CV 01 FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CV 01 FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de CV 01 FIDC RL somam 0,08% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CV 01 FIDC RL investe?

A carteira de CV 01 FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de CV 01 FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para CV 01 FIDC RL. O maior concentra 98,7% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de CV 01 FIDC RL?

O gestor de CV 01 FIDC RL é CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CV 01 FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 43,5 mi, −4,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 22,4% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 22,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 33,8 mi	77,6%	22,4% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 3,08 mi	7,1%	15,3% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 6,67 mi	15,3%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,2% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,29%	0,27%	0,14%
Parcelas vencidas	0,19%	0,17%	0,04%
Créditos inadimplentes	0,08%	0,09%	0,01%
Provisão sobre parcelas vencidas	150%	162%	366%

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 42,9 mi
Provisão	−R$ 122,7 mil
Carteira líquida	R$ 42,8 mi
Títulos e caixa	R$ 752,4 mil
Patrimônio	R$ 43,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 37,8 mil
31 a 60	R$ 6,9 mil
91 a 120	R$ 13,5 mil
121 a 150	R$ 11,9 mil
181 a 360	R$ 14,3 mil
361 a 720	R$ 15,2 mil
721 a 1.080	R$ 15,0 mil
mais de 1.080	R$ 3,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Banco Pleno SA em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 61.024.352/0001-71. SP

98,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 96,3%B 1,8%C 1,1%D 0,5%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 2,54 mi	R$ 0
ago/2026	R$ 0	R$ 2,07 mi	R$ 0
jul/2026	R$ 0	R$ 1,52 mi	R$ 0
jun/2026	R$ 0	R$ 2,45 mi	R$ 0
mai/2026	R$ 0	R$ 2,51 mi	R$ 0
abr/2026	R$ 0	R$ 2,06 mi	R$ 0
mar/2026	R$ 0	R$ 2,20 mi	R$ 0
fev/2026	R$ 0	R$ 868,2 mil	R$ 0
jan/2026	R$ 0	R$ 1,76 mi	R$ 0
dez/2025	R$ 0	R$ 2,32 mi	R$ 0
nov/2025	R$ 0	R$ 2,34 mi	R$ 0
out/2025	R$ 2,22 mi	R$ 4,67 mi	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

20 em setembro de 2026

Outro FI: 17; Banco: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

17/08/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
24/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
22/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
nov/2024DadosEntradas de R$ 12,3 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	25/11/2024
6 documentos, 6 com texto	AGO	06/08/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026

Abrir os 17 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada
CNPJ: 47.227.461/0001-65
Situação: Em Funcionamento Normal desde 20/04/2023
Registro: 07/12/2022
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Cultinvest Asset Management LTDA
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal