Custom Credit FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.097.712/0001-53
Patrimônio de R$ 3,67 mi, +86% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
- 5pagamento dos Encargos do Fundo
- 6provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e/ou do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos previstos para os 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida em moeda nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para pagamentos de amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes do pagamento, aplicação mínima de 30% do valor futuro; e a partir de 15 dias antes, aplicação de 100% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 28/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,1%Carteira líquida de R$ 3,60 mi para um patrimônio de R$ 3,67 mi | +31,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,60 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,60 mi |
| Títulos e caixa | R$ 113,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,67 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 16,2%bloco com risco |
| Eleva SPE LTDACNPJ 65.980.407/0001-78. GO | 38,2%bloco sem risco |
| America Terraplanagem LTDACNPJ 23.958.731/0001-40. GO | 17,4%bloco sem risco |
| Estancia RB Hotelaria e Pousada LTDACNPJ 61.882.263/0001-66. GO | 13,7%bloco sem risco |
| Legado Incorporacoes LTDACNPJ 55.068.484/0001-00. GO | 12,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 16,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,66 mi em 121 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (83,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 992,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 4; Corretora/Distribuidora: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 86% no mês, para R$ 3,67 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 1,19 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 92,3% no mês, para R$ 1,90 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 992,3 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 7 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Custom Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.097.712/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/02/2026
- Registro
- 17/12/2025
- Crédito
- FIDC Multicarteira outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI, apurada semestralmente sobre a valorização da cota da Classe no período, desde que superado o benchmark.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- RX Asset Ltda.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal