Cupertino Kaya Precatórios FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por precatórios expedidos e remetidos ao tribunal competente, com requisição de pagamento/ofício requisitório já expedidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.315.519/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 42,1 mi para R$ 93,6 mi em 12 meses. As parcelas vencidas subiram de 2,1% para 15,8% da carteira em setembro de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 58,2 mi | 62,1% | 37,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 35,6 mi | 38% | |
| Sênior, série 2 | R$ 10,2 mi | 10,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 12,4 mi | 13,2% | |
| Mezanino | R$ 15,8 mi | 16,9% | 21% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 8,81 mi | 9,4% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 3,77 mi | 4% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 3,20 mi | 3,4% | |
| Subordinada | R$ 19,6 mi | 21% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação Júnior)
- 6Aquisição de novos Ativos Financeiros de Liquidez com recursos da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 12 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional), Cessão definitiva, irrevogável e irretratável transferindo à Classe todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos
Do regulamento de 14/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 37,9% | +2,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,4%Carteira líquida de R$ 85,5 mi para um patrimônio de R$ 93,6 mi | +24,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 11.6 | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 15,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 15,82% | 2,12% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,10% | 14,62% | 1,08% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 85,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,13 mi |
| Patrimônio | R$ 93,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 13,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| ST 3001 Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 52.719.781/0001-72. SP | 20,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 20,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,62 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,99 mi | R$ 999,9 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
37 em setembro de 2026
Outro FI: 31; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 05/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 31/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 31/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 21/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/07/2026OfertaAnúncio de início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3 e Mezanino 1 série 3.
- 22/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 1 com texto | SGF APENDICE | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 14/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | Anúncio de Início | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cupertino Kaya Precatórios FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.315.519/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (cronograma de pagamento da remuneração e amortização do principal a ser inserido)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal