Cupertino FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários, certificados de recebíveis, cotas de outros FIDCs, incluindo não-padronizados e a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.769.235/0001-88
Patrimônio de R$ 231,8 mi, −0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 54,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 54,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 106,2 mi | 45,8% | 54,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 2,66 mi | 1,1% | |
| Sênior, série 10 | R$ 527,6 mil | 0,2% | |
| Sênior, série 11 | R$ 13,7 mi | 5,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,10 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 4 | R$ 2,91 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 5 | R$ 9,55 mi | 4,1% | |
| Sênior, série 6 | R$ 1,53 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 7 | R$ 12,0 mi | 5,2% | |
| Sênior, série 8 | R$ 28,0 mi | 12,1% | |
| Sênior, série 9 | R$ 34,3 mi | 14,8% | |
| Mezanino | R$ 46,7 mi | 20,2% | 34% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 15,5 mi | 6,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 214,9 mil | 0,1% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 24,8 mi | 10,7% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 6,27 mi | 2,7% | |
| Subordinada | R$ 78,9 mi | 34% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos
- 2Provisionamento de despesas futuras
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária para amortização: 50% do valor 10 dias antes e 100% 5 dias antes da Data de Pagamento.
Garantias
Alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, Hipotecas, Cessões fiduciárias de créditos
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 54,2% | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 2,07% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 9,31% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 2,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 22% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 41,9 mi |
| Patrimônio | R$ 231,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 13,5 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,11 mi | |
| 91 a 120 | R$ 9,54 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,88 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,23 mi | |
| 181 a 360 | R$ 9,24 mi | |
| 361 a 720 | R$ 4,63 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 160,0 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 1 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Akron Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao- Padronizados Responsabilidade LimitadaCNPJ 43.809.937/0001-15. RJ | 12,5%bloco sem risco |
| Banco do Brasil SACNPJ 00.000.000/0001-91. DF | 11,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 79,4%B 1,6%C 15,9%E 3,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 176,0 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (51,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 953,0 mil | R$ 11,8 mi | R$ 3,6 mil |
| jul/2026 | R$ 3,20 mi | R$ 2,43 mi | R$ 12,1 mil |
| jun/2026 | R$ 4,26 mi | R$ 2,39 mi | R$ 16,1 mil |
| mai/2026 | R$ 2,14 mi | R$ 2,35 mi | R$ 530 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 17,3 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 2,39 mi | R$ 5,3 mil |
| fev/2026 | R$ 1,43 mi | R$ 1,54 mi | R$ 5,4 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,62 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 1,49 mi | R$ 568 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 1,45 mi | R$ 757 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
192 em setembro de 2026
PF: 138; Outro FI: 53; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 29/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e jun de 2026) Espontânea
- 24/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 12/03/2026ComunicadoRelatório.
- 04/03/2026ComunicadoRelatório.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia.
- 25/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 25/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 11.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/10/2025 |
| 5 documentos, 4 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 20/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 14 documentos, 7 com texto | Anúncio de Início | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 39.769.235/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/04/2021
- Registro
- 20/01/2021
- Crédito
- Multisegmento
- Distribuição
- Mensal
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 2,4% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal