CTZ FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.793.331/0001-71
Patrimônio de R$ 33,6 mi, +17,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 55,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 55,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,0 mi | 44,5% | 55,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,67 mi | 7,9% | 47,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,0 mi | 47,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das obrigações decorrentes de operações com instrumentos derivativos contratadas para fins de hedge, incluindo liquidações financeiras, ajustes periódicos, custos operacionais e valores apurados por marcação a mercado (MtM).
- 2Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da regulamentação aplicável.
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes.
- 4Amortização de Cotas Seniores em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série.
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Mezanino.
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, observados os limites, termos e condições do Anexo e dos Suplementos das Cotas Subordinadas Júnior ou, no caso de subclasse única, amortização da referida subclasse.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 55,5% | +15,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,3%Carteira líquida de R$ 34,0 mi para um patrimônio de R$ 33,6 mi | +51,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Subordinação Mínima não seja restabelecida dentro do prazo estabelecido no item 12.2.Prazo de cura: O item 12.2 prevê comunicação imediata aos Cotistas Subordinados e prazo de 5 Dias Úteis consecutivos contados do recebimento da comunicação para subscrição e integralização das Cotas Subordinadas necessárias ao restabelecimento.Cláusula 16.1, I | 55,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00 após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.A condição somente se aplica após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Cláusula 17.1, IV | R$ 33,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,64% | 0,64% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,74% | 1,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,3 mi |
| Provisão | −R$ 220,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 34,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 317,7 mil |
| Patrimônio | R$ 33,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 177,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 23,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 23,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| FPW Securitizadora de Creditos S.A.CNPJ 52.284.199/0001-20. SP | 86,8%bloco com risco |
| Stark Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 39.908.427/0001-28. SP | 15,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,13 mi em 1.061 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 2; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 31/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 09/07/2026ComunicadoRelatório.
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CTZ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.793.331/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2026
- Registro
- 19/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal