CSHG Jugis I de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas Investidas emitidas pelo Jugis I Precatórios FIDC e Jugis I Private Claims FIDC, cujas carteiras são compostas por Direitos Creditórios não-padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.984.217/0001-47
Patrimônio de R$ 144,1 mi, −3,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 144,1 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior Subclasse 1 | R$ 90,7 mi | 63% | |
| Sênior Subclasse 2 | R$ 36,5 mi | 25,3% | |
| Sênior Subclasse 3 | R$ 16,9 mi | 11,7% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Garantias
Não aplicável (FIDC de cotas de FIDCs não-padronizados; cobrança é de responsabilidade dos Fundos Investidos)
Do regulamento de 30/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 144,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 144,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,27 mi |
| Patrimônio | R$ 144,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 9,50 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,52 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 55,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 7,56 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 8,25 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,47 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 570,0 mil | R$ 5,44 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 7,68 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
85 em setembro de 2026
Outro: 48; Outro FI: 29; PF: 6.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior Subclasse 1, Sênior Subclasse 2 e Sênior Subclasse 3.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1, Subordinada 2 e Subordinada 3.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- abr/2025DadosEntradas de R$ 16,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 15,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- out/2024DadosEntradas de R$ 11,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/08/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.984.217/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2023
- Registro
- 20/01/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A critério da Gestora, mediante Comunicado de Amortização com pelo menos 2 dias de antecedência
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 40.000 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder CDI + 15% a.a. (faixa máxima; faixas intermediárias: 20% até CDI+7,5% e 25% até CDI+15%)
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jugis Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM