Crown Ocean Capital Credits I FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios devidos por Entes Públicos (União, Estados, DF, Municípios, autarquias e sociedades de economia mista), de natureza alimentar ou não.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.676.119/0001-44
Patrimônio de R$ 381,7 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 381,7 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Subordinada | R$ 0 | 0% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe (exceto Taxa Mínima de Administração)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Contingência
- 3Pagamento da Taxa Mínima de Administração
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 5Pagamento de Amortização Extraordinária
- 6Amortização/resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos com meta de R$ 1.000.000,00 (mínimo de R$ 400.000,00) e Reserva de Contingência para necessidades futuras relacionadas aos Direitos Creditórios
Garantias
Sem garantias - Direitos Creditórios são devidos por Entes Públicos sem garantia de coobrigação dos cedentes
Do regulamento de 17/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 381,6 mi para um patrimônio de R$ 381,7 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 3 meses consecutivos | R$ 381,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 3 meses consecutivos | R$ 381,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 381,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 381,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,66 mi |
| Patrimônio | R$ 381,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Advocacia Geral da UniaoCNPJ 26.994.558/0001-23. DF | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 4,46 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 22 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 32 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 2,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Investidor Não Residente: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/269 diasEntregue em 09/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/02/2025ComunicadoRelatório.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
- out/2024DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- out/2024DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 2.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 18/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 18.676.119/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/10/2014
- Registro
- 27/05/2014
- Crédito
- Precatórios e direitos creditórios judiciais contra Entes Públicos
- Distribuição
- Mensal, no 15º dia de cada mês-calendário (Data de Pagamento)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 5% do que exceder 5% do Prêmio Bruto (calculado após pagamento integral da Remuneração Limite das Cotas Seniores e Mezanino)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal