Crestone I FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de operações financeiras, comerciais, agrárias, imobiliárias, arrendamento mercantil, prestação de serviços e/ou industriais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.791.451/0001-55
O patrimônio subiu de R$ 8,32 mi para R$ 19,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Amortização das Cotas, a exclusivo critério da Gestora
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 4Aplicação em Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa obrigatória; recursos devem ser mantidos para amortizações agendadas, sendo vedada a aquisição de Direitos Creditórios em prejuízo destas
Garantias
Sem garantia real ou fidejussória; direitos creditórios sem coobrigação do Cedente nem compromisso de recompra
Do regulamento de 03/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 4,8%Carteira líquida de R$ 951,5 mil para um patrimônio de R$ 19,7 mi | −45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 19,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 11,60% | 2,91% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 951,5 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 951,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 5,54 mi |
| Patrimônio | R$ 19,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Red Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 47.593.544/0001-78. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 159,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jul/2019 | R$ 197 | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 90,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 115,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2018 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2018 | R$ 3,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 8.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/08/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2026) Espontânea
- 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 88,4% no mês, para R$ 23,1 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 54,8% no mês, para R$ 12,2 mi.
- 21/08/2025ComunicadoRelatório.
- 12/08/2025ComunicadoRelatório.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/04/2025ComunicadoRelatório.
- 05/02/2025ComunicadoRelatório.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Relatório | 21/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Crestone I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.791.451/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/07/2018
- Registro
- 27/06/2018
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Sem frequência definida; amortizações a exclusivo critério da Gestora, observada a ordem de alocação de recursos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI + spread de 5% a.a.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Laplace Investimentos e Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal