Créditos I FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de financiamento bancário, títulos de crédito e/ou valores mobiliários detidos pelo Cedente, inadimplidos ou não.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.672.404/0001-79
Patrimônio de R$ 890,6 mi, −4,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de rendimentos para as Cotas em circulação
- 4Pagamento de amortização das Cotas em circulação
- 5Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas correspondente à previsão de despesas para 3 meses subsequentes.
Garantias
Garantias reais, Garantias pessoais, Alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis, Propriedade fiduciária
Do regulamento de 19/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 890,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 890,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 890,7 mi |
| Patrimônio | R$ 890,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2022
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros X SACNPJ 37.901.961/0001-87. SP | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 536,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 72,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 67,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 45,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 70,0 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/10/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 36.672.404/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2020
- Registro
- 14/04/2020
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Exclusivamente mediante a amortização e/ou o resgate de Cotas.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 95.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal