Crédito Imobiliário BL FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados no segmento de crédito imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.794.035/0001-34
O patrimônio subiu de R$ 20,0 mi para R$ 61,4 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 45,2 mi | 73,7% | 26,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 12,6 mi | 20,5% | 5,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,56 mi | 5,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Aquisição de Direitos Creditórios nas Datas de Aquisição e Pagamento
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas e Encargos equivalente ao valor estimado necessário para despesas ordinárias, incluindo as Taxas de Administração e Gestão dos 2 meses subsequentes. Deve possuir valor igual ou superior a 2 vezes o valor do próximo evento de pagamento, ser verificada até 5 Dias Úteis antes desse evento e mantida em Disponibilidades.
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Do regulamento de 30/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 26,3% | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,8%Carteira líquida de R$ 49,5 mi para um patrimônio de R$ 61,4 mi | +13,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em montantes agregados superiores aos definidos no Regulamento.Os valores pagos em excesso não forem devolvidos à Classe, inclusive mediante emissão e integralização de novas Cotas Subordinadas Júnior.A devolução não ocorrer no prazo de 10 Dias Úteis da notificação enviada pela Administradora aos Cotistas Júnior.Prazo de cura: 10 Dias Úteis.Cláusula 10.1(ii) | 26,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Grupo Trinus Co ou suas subsidiárias deixar de subscrever e integralizar ou deter as Cotas Subordinadas Júnior.Deixar de subscrever e integralizar 100% das Cotas Júnior.Deixar de deter tais Cotas por si ou por meio de Veículo de Investimento TG Core.Cláusula 10.1(vii) | 26,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,18% | 0,10% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,05% | 0,05% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 232% | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,6 mi |
| Provisão | −R$ 88,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 49,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,2 mi |
| Patrimônio | R$ 61,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 59,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 5,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Vert Companhia SecuritizadoraCNPJ 25.005.683/0001-09. SP | 70%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 94,5%B 4,7%C 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,2 mi em 23 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 573,5 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 706,2 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,78 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 551,8 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 502,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 489,5 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 120,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 3,72 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 297,3 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,03 mi | R$ 317,3 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 14/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 17/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 16/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 50,1% no mês, para R$ 62,5 mi.
- 09/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 01/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 01/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Documento do fundo | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Crédito Imobiliário BL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.794.035/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/09/2025
- Registro
- 17/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de Home Equity
- Distribuição
- Toda Data de Referência, conforme Datas de Pagamento previstas nos respectivos Apêndices, enquanto as Cotas não forem integralmente amortizadas.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Blue Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal