Crédito Corporativo Solis Iter FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.117.579/0001-30
Patrimônio de R$ 327,4 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 327,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional)
Do regulamento de 09/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 49,6%Carteira líquida de R$ 162,5 mi para um patrimônio de R$ 327,4 mi | −0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos, após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas | R$ 327,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,35% | 0,38% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,19% | 0,09% | 0,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 163,1 mi |
| Provisão | −R$ 567,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 162,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 69,7 mi |
| Patrimônio | R$ 327,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 247,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 25,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 15,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 8,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 5,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Heat Group S.A.CNPJ 52.360.350/0001-62. PR | 34,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 31,2%D 68,8%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (96,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 57,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 8,50 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/01/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 18/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 09/09/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/11/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 29/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 08/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.117.579/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 26/07/2022
- Crédito
- Performados
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 110% da variação acumulada positiva da Taxa DI ao ano
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal