Crédito Azul FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que investe em cotas de FIDCs que adquiram direitos creditórios padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.703.001/0001-57
O patrimônio caiu de R$ 290,0 mi para R$ 140,5 mi em 12 meses. Subordinação de 64,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 64,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 50,5 mi | 35,9% | 64,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 90,1 mi | 64,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Constituição da Reserva de Caixa
- 4Em liquidação antecipada: pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs cuja aquisição já tenha ocorrido
- 5Em liquidação antecipada: pagamento de despesas e encargos
- 6Em liquidação antecipada: resgate das Cotas Seniores
- 7Em liquidação antecipada: resgate das Cotas Subordinadas após o resgate integral das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 1,00% e no máximo 5,00% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês-calendário, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros, para pagamento de encargos e custos correntes
Do regulamento de 06/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 64,1% | +14,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 140,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Subordinação Mínima por mais de 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Após 90 dias da primeira integralização, manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 140,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento pela Administradora, Gestora e/ou Custodiante de seus deveres e obrigações, desde que não sanado no prazo de 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,94 mi |
| Patrimônio | R$ 140,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 854,5 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 28,8 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,72 mi |
| jun/2026 | R$ 3,91 mi | R$ 0 | R$ 6,66 mi |
| mai/2026 | R$ 195,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,46 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 97,0 mi |
| nov/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 0 | R$ 37,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados20 informes reapresentados (set de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/04/2026ComunicadoRelatório.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 32,6% no mês, para R$ 189,0 mi.
- 27/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 07/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/11/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO/E | 07/11/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 24/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Crédito Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.703.001/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2024
- Registro
- 14/08/2024
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder 100% do CDI + spread de 2,25% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM