Creditise FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados e a performar, oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 28.702.814/0001-97

Patrimônio de R$ 188,0 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 69,8%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 188,0 mi, provisão não informada, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 69,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 56,7 mi30,2%69,8% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 10R$ 30,9 mi16,5%
Sênior, série 11R$ 25,8 mi13,7%
SubordinadaR$ 131,3 mi69,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
  3. 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
  4. 4Amortização de Cotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Aplicação em Ativos Financeiros (títulos do Tesouro Nacional, BACEN, compromissadas, CDB rating Aa3, cotas de fundos)

Garantias

Coobrigação dos Cedentes (opcional), Cobrança via boletos bancários, Cobrança extrajudicial (ligações, e-mails, notificações, protesto em cartório, bureaus de crédito), Cobrança judicial (ajuizamento de ações de cobrança e execução de garantias)

Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio69,8%+49,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por 10 Dias Úteis consecutivosAcima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores ou Subordinadas em 3 níveis abaixo da original ou 2 níveis abaixo da vigente (se já houve rebaixamento nos últimos 12 meses)69,8% no mêsComparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 188,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 11,0 mi
PatrimônioR$ 188,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,30 mi
31 a 60R$ 913,5 mil
61 a 90R$ 1,55 mi
91 a 120R$ 827,3 mil
121 a 150R$ 1,06 mi
151 a 180R$ 967,8 mil
181 a 360R$ 3,24 mi
361 a 720R$ 830,3 mil
721 a 1.080R$ 463,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Dekel Agro Industria LimitadaCNPJ 31.904.593/0001-44. SP10,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 80,5%A 0,5%B 12,2%D 1,7%H 5,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 126,1 mi em 23.119 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 7,67 mi.

Segmento principal: industrial (64,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,48 miR$ 7,00 miR$ 0
ago/2026R$ 20,9 miR$ 9,00 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 9,77 mi
jun/2026R$ 1,49 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 0R$ 8,00 miR$ 0
abr/2026R$ 8,37 miR$ 20,0 miR$ 0
mar/2026R$ 1,49 miR$ 5,00 miR$ 0
fev/2026R$ 31,9 miR$ 6,00 miR$ 0
jan/2026R$ 35,9 miR$ 0R$ 67,3 mi
nov/2025R$ 10,5 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 0R$ 0R$ 7,40 mi
set/2025R$ 4,98 miR$ 6,00 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

7 em setembro de 2026

PF: 5; Banco: 2.

Seção: Acontecimentos

56 nos últimos 24 meses19 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/267 diasEntregue em 07/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 10 e Sênior série 11.
  3. set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 6 e Sênior série 7.
  4. 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 26/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
  6. 10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 10/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  9. 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 04/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  11. 04/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  12. 04/08/2026RegulamentoSgf apendice.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

54 documentos41 com texto

TipoMais recenteEntregue em
9 documentos, 7 com textoRegulamento10/08/2026
19 documentos, 19 com textoAGO11/09/2026
5 documentos, 5 com textoFato relevante04/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
11 documentos, 8 com textoDocumento do fundo26/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Creditise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.702.814/0001-97
Situação
Em Funcionamento Normal desde 06/06/2018
Registro
20/03/2018
Crédito
performados e a performar
Distribuição
Conforme datas de amortização previstas em cada Suplemento de Série (regime fechado, sem resgate antes do término do prazo de duração de cada Série ou subclasse)
Administração
0,34% a.a., mínimo de R$ 21.000 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal