Credit Saison FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Dados de agosto de 2026CNPJ 56.112.404/0001-21

O patrimônio subiu de R$ 38,4 mi para R$ 68,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 68,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios será alocada em Ativos Financeiros de Liquidez

Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 68,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 68,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 237,9 mil
PatrimônioR$ 68,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
out/2025R$ 20,3 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 13,3 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 20,0 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/268 dias3 entregasEntregue em 08/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 28/08/2026DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado A pedido do regulador
  2. 04/08/2026Dados8 informes reapresentados (set e dez de 2024 e jan, fev, mar, mai, jul e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (out e nov de 2024 e abr, jun, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (out e nov de 2024 e abr, jun, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. out/2025DadosPatrimônio sobe 53,5% no mês, para R$ 59,9 mi.
  12. out/2025DadosEntradas de R$ 20,3 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento15/04/2026
5 documentos, 5 com textoAGE15/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes13/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Credit Saison FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.112.404/0001-21
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/08/2024
Registro
26/07/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Diária (resgate a qualquer tempo, mediante conversão em D+270 e pagamento em D+1)
Resgate
270 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0%
Performance
35% do que exceder 100% da Taxa DI + sobretaxa de 2% a.a.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM