Credit Restructuring II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Direitos Creditórios Não-Padronizados relativos a diferentes segmentos econômicos, conforme art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.544.469/0001-46
Patrimônio de R$ 417,3 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 417,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Não há subclasse - Classe Única
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não aplicável - o regulamento não especifica garantias aceitas
Do regulamento de 30/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 416,4 mi para um patrimônio de R$ 417,3 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 417,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 416,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 416,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,01 mi |
| Patrimônio | R$ 417,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Pessoa física | 99,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 285,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2612 diasEntregue em 12/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Credit Restructuring II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.544.469/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/08/2024
- Registro
- 12/08/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante amortização e/ou resgate ao término do Prazo de Duração do Fundo ou de sua liquidação antecipada
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM