Credit Partners de FIDC FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas, correspondentes a cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.813.209/0001-53
Patrimônio de R$ 144,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 144,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, acrescidos de rendimentos, por meio do resgate ou amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 23/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 144,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido inferior ao limite previstoPatrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).Manutenção dessa condição pelo período de 3 (três) meses consecutivos.Cláusula 15.3(a) | R$ 144,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em CirculaçãoRebaixamento em 02 (dois) níveis.Cláusula 15.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 116,9 mil |
| Patrimônio | R$ 144,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,82 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,98 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 5,30 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 4,80 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 116 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 90 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 28/10/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Credit Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.813.209/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2019
- Registro
- 19/08/2019
- Crédito
- FIC FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM