Credit Opportunities I FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios variados representados por direitos e títulos representativos de crédito (duplicatas, debêntures, contratos de locação.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.075.436/0001-40
O patrimônio caiu de R$ 342,1 mi para R$ 167,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 167,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, respeitando-se caixa mínimo de R$ 1.000.000,00 aplicado em Ativos Financeiros de Liquidez de liquidez diária
- 2Pagamento de Amortização das Cotas em circulação, se houver
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis e Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento de resgate, se houver
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Caixa mínimo de R$ 1.000.000,00 aplicado em Ativos Financeiros de Liquidez de liquidez diária para pagamento de Encargos
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias atreladas aos Direitos Creditórios, incluindo, sem limitação, duplicatas, contratos, hipotecas, penhor, caução e demais garantias admitidas em direito, Bens ou ativos estranhos à carteira da Classe recebidos em execução de garantias
Do regulamento de 29/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 35,4%Carteira líquida de R$ 59,1 mi para um patrimônio de R$ 167,0 mi | −31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 167,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 167,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 59,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 108,0 mi |
| Patrimônio | R$ 167,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Heat Group S.A.CNPJ 52.360.350/0001-62. PR | 12,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 94,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 17,3 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 37,2 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,60 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 51,5 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio cai 35,4% no mês, para R$ 165,3 mi.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/09/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 75,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 16/12/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 12/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Credit Opportunities I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.075.436/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/03/2023
- Registro
- 09/09/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do Gestor, quando ocorrerem eventos de alienação, pagamento ordinário ou pré-pagamento dos ativos da carteira
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal