Credit Cash FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de recebíveis performados de cartões de crédito de emissores devidamente registrados no Banco Central do Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.603.028/0001-04
Patrimônio de R$ 9,25 mi, −21,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,25 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento.
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série.
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, se estas se fizerem necessárias, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, além de provisionamento, nas hipóteses de liquidação e extinção, das despesas relacionadas a esses eventos, inclusive aquelas exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 20/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,25 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção da Classe com Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.a) | R$ 9,25 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, rebaixamento em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, rebaixamento em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Evento de Avaliação — Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,98 mi |
| Patrimônio | R$ 9,25 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| jan/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 11/02/2026RegulamentoAnexo.
- 11/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 11/02/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Credit Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.603.028/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/01/2026
- Registro
- 20/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 94 dias
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM