Crediff FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDCs constituídos sob a Instrução CVM 356 ou classes de FIDCs sob a Resolução CVM 175).

Dados de agosto de 2026CNPJ 43.917.239/0001-33

Patrimônio de R$ 11,9 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 11,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 24/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,9 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividadesR$ 11,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 421,4 mil
PatrimônioR$ 11,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,3 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 4,2 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 138,7 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 74,7 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 292,0 mil
mar/2026R$ 26,4 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 2,7 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 2,2 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 400,0 milR$ 0R$ 300,6 mil
set/2025R$ 200,4 milR$ 0R$ 120
ago/2025R$ 1,1 milR$ 0R$ 56,4 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em agosto de 2026

Outro FI: 12.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  3. nov/2515 dias3 entregasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/268 dias3 entregasEntregue em 08/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e mar de 2026) A pedido do regulador
  7. 11/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 24/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 24/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento24/11/2025
4 documentos, 4 com textoAGO11/02/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes29/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Crediff FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.917.239/0001-33
Situação
Em Funcionamento Normal desde 06/08/2025
Registro
06/08/2025
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
Distribuição
Diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil; resgate a qualquer tempo com rendimento)
Resgate
39 dias corridos
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0,75% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Monetiza Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM