Créd. ao Trab. FIC de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CCBs decorrentes de operações de empréstimo pessoal.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.689.513/0001-34
Patrimônio de R$ 2,44 mi, 0% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 5provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas e Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento dos Encargos, incluindo a Taxa de Administração, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Caso aplicável, a Reserva de Liquidez deve ser equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pelo Fundo a título de amortização de principal e remuneração em cada data de pagamento. Deve ser constituída ou recomposta 45 dias corridos antes de cada data de pagamento para a amortização de principal e 15 dias corridos antes para a remuneração.
Do regulamento de 24/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas1 não verificável
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,44 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe deverá ser imediatamente liquidada ou incorporada a outro fundo de investimento ou classe de Cotas pela Administradora.Após 90 dias do início de atividades, a Classe mantiver, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.A condição de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 ocorrer pelo período de 90 dias consecutivos.I. Liquidação Antecipada | R$ 2,44 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,8 mil |
| Patrimônio | R$ 2,44 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 25/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Créd. ao Trab. FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 64.689.513/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/02/2026
- Registro
- 23/01/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC)
- Resgate
- Carência de 12 dias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação positiva do CDI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Headinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM