CPV PS Duplicata FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas fiscais, contratos mercantis de compra e venda de produtos ou de prestação de serviços, títulos ou certificados representativos desses contratos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.177.946/0001-99
O patrimônio caiu de R$ 8,91 mi para R$ 6,20 mi em 12 meses. Subordinação de 85,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 879,5 mil | 14,2% | 85,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,08 mi | 33,6% | 52,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 611,5 mil | 9,9% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 1,47 mi | 23,7% | |
| Subordinada | R$ 3,24 mi | 52,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos em 90 dias ou, no mínimo, 0,5% do PL, dos dois o menor
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 85,8% | +55,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,1%Carteira líquida de R$ 5,21 mi para um patrimônio de R$ 6,20 mi | +34,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem aporte adicional ou Amortização Extraordinária | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 6,20 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000 por 3 meses consecutivos | R$ 6,20 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 45,85% | 46,22% | 14,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 52,20% | 45,82% | 50,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,62 mi |
| Provisão | −R$ 4,41 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,21 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 6,20 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,03 mi | |
| 31 a 60 | R$ 61,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 60,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 59,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 59,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 58,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 338,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,30 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,20 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 850,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Hikari Industria e Comercio LTDA. em Recuperacao JudicialCNPJ 61.155.511/0001-77. SP | 13%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 54,2%H 45,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,58 mi em 334 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (71,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 303,2 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 547,8 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 138,8 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 53,7 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 252,5 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 94,6 mil |
| fev/2026 | R$ 24,9 mil | R$ 0 | R$ 151,7 mil |
| jan/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| nov/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 52,9 mil |
| out/2025 | R$ 285,9 mil | R$ 0 | R$ 637,0 mil |
| set/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 dias3 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias3 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados16 informes reapresentados (dez de 2024, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 21/05/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) Espontânea
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 3,35 mi para R$ 5,04 mi, 45,3% da carteira.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 1,32 mi para R$ 3,05 mi, 30,8% da carteira.
- 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 30/06/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 18/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 12/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 18/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Relatório | 19/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.177.946/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/04/2020
- Registro
- 18/11/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Suplemento/Apêndice de cada série ou subclasse
- Resgate
- 28 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 7% a.a.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- CPV Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal