CPO1 FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a qualquer segmento, adquiridos por meio de Contratos de Cessão ou aquisição/subscrição de Títulos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.000.711/0001-55
O patrimônio subiu de R$ 12,2 mi para R$ 55,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 55,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (mantida a Subordinação)
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Júnior (mantida a Subordinação)
- 5Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
- 6Pagamento do Excesso de Subordinação aos titulares de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 54,4 mi para um patrimônio de R$ 55,4 mi | +31,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 55,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores de serviço sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 2,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 66,6 mil |
| Patrimônio | R$ 55,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 7,5 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 16,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/25239 diasEntregue em 27/08/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 78,2% no mês, para R$ 55,4 mi.
- 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 55,7% no mês, para R$ 23,6 mi.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1.
- 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CPO1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.000.711/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2022
- Registro
- 29/12/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM