CP III FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais, incluindo precatórios federais, estaduais e municipais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.532.738/0001-42

Patrimônio de R$ 221,7 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 221,7 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 221,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e do Fundo
  2. 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Manutenção de recursos excedentes para cobrir exigibilidades e provisões dos 12 meses subsequentes.

Garantias

Garantias vinculadas aos processos judiciais, Devedores solidários, Garantidores

Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 12,8 mi
PatrimônioR$ 221,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025

BN Brasil LTDACNPJ 34.268.326/0001-16. SP22,9%bloco com risco
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SabespCNPJ 43.776.517/0001-80. SP22%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 224,2 mil em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: setor publico, precatorios (96,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 595,9 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 78,8 miR$ 0
jun/2026R$ 25,1 miR$ 0R$ 95,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 50,0 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 57,0 miR$ 0
dez/2025R$ 20,0 miR$ 0R$ 75,7 mil
nov/2025R$ 36,7 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 20,0 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 162,1 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 50,0 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 41,1 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

Outro FI: 8.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 18/12/2025Fato relevanteFato relevante.
  5. 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 27/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. jun/2025DadosPatrimônio sobe 177,4% no mês, para R$ 258,0 mi.
  9. jun/2025DadosEntradas de R$ 162,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. abr/2025DadosPatrimônio sobe 122,1% no mês, para R$ 91,8 mi.
  11. abr/2025DadosEntradas de R$ 50,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 26/02/2025OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento23/03/2026
2 documentos, 2 com textoAGE23/03/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante18/12/2025
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
CP III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.532.738/0001-42
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/02/2025
Registro
18/02/2025
Crédito
Precatórios e Direitos Creditórios Judiciais
Distribuição
Amortizações parciais ou totais a qualquer momento, em até 10 dias do recebimento de valores dos Direitos Creditórios pela Classe.
Administração
0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Lumina Capital Management LTDA., Allpa Investors LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal