CP II de Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais, incluindo precatórios federais, estaduais e municipais, de natureza alimentar ou não alimentar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.245.260/0001-93
Patrimônio de R$ 349,4 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 349,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo e/ou da Classe.
- 2Constituição ou recomposição de provisões, reservas ou retenções de caixa para os 6 (seis) meses subsequentes.
- 3Durante o Período de Investimento, aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros.
- 4Pagamento de obrigações financeiras, indenizatórias, contratuais ou regulatórias, incluindo despesas de cobrança e defesa.
- 5Pagamento de amortização das Cotas de forma proporcional à participação de cada Cotista no Patrimônio Líquido da Classe.
- 6Durante a liquidação, aplicação conforme o plano de liquidação aprovado pelos Cotistas ou os procedimentos da Cláusula 16 do Anexo.
- 7Distribuição de eventual saldo remanescente aos Cotistas após a satisfação integral das obrigações e conclusão da liquidação dos ativos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Constituição ou recomposição de provisões, reservas ou retenções de caixa necessárias ao pagamento de Encargos, despesas, tributos, contingências, obrigações assumidas pela Classe e demais valores exigíveis nos 6 (seis) meses subsequentes.; Liquidez: As amortizações somente serão realizadas caso a Gestora comprove que os recursos em moeda corrente nacional disponíveis à Classe sejam excedentes às necessidades de pagamento do valor total de exigibilidades e provisões da Classe a serem incorridos durante os 6 (seis) meses subsequentes.
Do regulamento de 30/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 5,27% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 5,27% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 4,22 mi |
| Patrimônio | R$ 349,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2024
| CP Legal Claims LTDACNPJ 41.134.963/0001-65. SP | 14,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 54,7 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,71 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 7,71 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 9,28 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 77,3 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 7,30 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 4,70 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2025Fato relevanteFato relevante.
- 18/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,50 mi.
- 27/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 27/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 18/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.245.260/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/01/2024
- Registro
- 18/12/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA., Allpa Investors LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal