Corporate Venture Capital Evolution FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, vincendos, decorrentes de operações realizadas pelos Cedentes e devidas pelos Devedores representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.634.707/0001-41
Patrimônio de R$ 52,7 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias contados da data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (conforme pactuado no Contrato de Cessão), Recompra compulsória pelos Cedentes, Cessão em caráter irrevogável e irretratável com transferência definitiva da titularidade
Do regulamento de 25/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 84,5%Carteira líquida de R$ 44,6 mi para um patrimônio de R$ 52,7 mi | +17,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,21% | 3,22% | 0,92% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,21% | 3,28% | 2,18% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,0 mi |
| Provisão | −R$ 1,48 mi |
| Carteira líquida | R$ 44,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,42 mi |
| Patrimônio | R$ 52,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 44,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 32,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 41,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 63,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 109,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 77,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 778,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 329,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Marson Distribuicao LTDACNPJ 07.247.209/0001-01. SP | 82,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 96,6%A 0,8%H 2,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 675,7 mil em 309 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (95,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 10,3 mi |
| out/2024 | R$ 7,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro: 3; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2656 diasEntregue em 25/08/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/05/2026RegulamentoAnexo.
- 26/05/2026ComunicadoOutros documentos.
- 26/05/2026ComunicadoOutros documentos.
- 08/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Anexo | 26/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Outros Documentos | 26/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Corporate Venture Capital Evolution Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.634.707/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/09/2024
- Registro
- 24/09/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil, mediante pedido de resgate)
- Resgate
- 63 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI + 2% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal