O que é CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC?

CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC?

Os créditos inadimplentes de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC somam 3,21% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC investe?

A carteira de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 95,4% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC. O maior concentra 82,7% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC?

O gestor de CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC é ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 52,7 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias contados da data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão.

Garantias

Coobrigação dos Cedentes (conforme pactuado no Contrato de Cessão), Recompra compulsória pelos Cedentes, Cessão em caráter irrevogável e irretratável com transferência definitiva da titularidade

Do regulamento de 25/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada18 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	84,5%Carteira líquida de R$ 44,6 mi para um patrimônio de R$ 52,7 mi	+17,5 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônio	A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	3,21%	3,22%	0,92%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	3,21%	3,28%	2,18%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 46,0 mi
Provisão	−R$ 1,48 mi
Carteira líquida	R$ 44,6 mi
Títulos e caixa	R$ 5,42 mi
Patrimônio	R$ 52,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 44,3 mil
31 a 60	R$ 32,5 mil
61 a 90	R$ 41,8 mil
91 a 120	R$ 63,8 mil
121 a 150	R$ 109,0 mil
151 a 180	R$ 77,0 mil
181 a 360	R$ 778,3 mil
361 a 720	R$ 329,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Marson Distribuicao LTDACNPJ 07.247.209/0001-01. SP

82,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 96,6%A 0,8%H 2,2%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 675,7 mil em 309 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (95,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
mar/2025	R$ 8,50 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2024	R$ 7,00 mi	R$ 0	R$ 0
nov/2024	R$ 18,3 mi	R$ 0	R$ 10,3 mi
out/2024	R$ 7,64 mi	R$ 0	R$ 0
set/2024	R$ 2,36 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

Outro: 3; Corretora/Distribuidora: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
jun/2656 diasEntregue em 25/08/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
19/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
26/05/2026RegulamentoAnexo.
26/05/2026ComunicadoOutros documentos.
26/05/2026ComunicadoOutros documentos.
08/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
18/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos12 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
5 documentos, 5 com texto	Anexo	26/05/2026
2 documentos, 2 com texto	AGE	08/12/2025
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	04/08/2026
4 documentos, 3 com texto	Outros Documentos	26/05/2026

Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Corporate Venture Capital Evolution Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 55.634.707/0001-41
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/09/2024
Registro: 24/09/2024
Crédito: Não Padronizados
Distribuição: Diária (todo Dia Útil, mediante pedido de resgate)
Resgate: 63 dias úteis
Administração: 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão: 1,5% a.a.
Performance: 20% do que exceder Taxa DI + 2% a.a.
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal