O que é CORES I FIDC?

CORES I FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). CORES I FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de CORES I FIDC?

Os créditos inadimplentes de CORES I FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito CORES I FIDC investe?

A carteira de CORES I FIDC está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de CORES I FIDC?

O gestor de CORES I FIDC é SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

CORES I FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 53,8 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 53,8 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 10/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	96,4%Carteira líquida de R$ 51,9 mi para um patrimônio de R$ 53,8 mi	+46,4 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após o início de atividades	R$ 53,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Evento de avaliação: Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 51,9 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 51,9 mi
Títulos e caixa	R$ 990,8 mil
Patrimônio	R$ 53,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025

Cores Fundo de Investimento em Participacose MultiestrategiaCNPJ 08.509.248/0001-94. SP

98,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
out/2025	R$ 0	R$ 3,60 mi	R$ 0
set/2025	R$ 0	R$ 5,25 mi	R$ 0
mai/2025	R$ 0	R$ 1,51 mi	R$ 0
mar/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 1,50 mi
dez/2024	R$ 10,1 mi	R$ 0	R$ 13,1 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Banco: 1.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
13/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
14/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
09/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	13/03/2026
4 documentos, 4 com texto	AGE	04/11/2025
9 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	13/11/2025

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Cores I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 47.629.727/0001-04
Situação: Em Funcionamento Normal desde 14/12/2023
Registro: 16/11/2022
Crédito: Misto
Administração: 0,08% a.a.
Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor: Taticca Auditores Independentes S.S. - EPP
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal