Core Return Capital em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.569.883/0001-38
Patrimônio de R$ 21,7 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 74,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 74,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,52 mi | 25,4% | 74,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,2 mi | 74,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento de Remuneração e de Amortização Extraordinária das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior, observados os termos do Regulamento, conforme o caso
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deve provisionar recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Gestora deve constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, amortização, resgate e caixa para assegurar a liquidez das obrigações da Classe, os pagamentos de remuneração e/ou resgates e o gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora também deve constituir reserva monetária para o pagamento da próxima amortização: equivalente a 50% do valor integral da amortização até 10 dias úteis antes da data de amortização e a 100% do valor integral da amortização ou resgate até 5 dias úteis antes da respectiva data, valores atualizados até a data de constituição da reserva.
Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 74,6% | +54,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 21,6 mi para um patrimônio de R$ 21,7 mi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do limite mínimoÍndice de Subordinação abaixo de 20%.A situação deve perdurar por período superior a 30 dias.Exceção: Se o Evento de Avaliação for sanado antes da Assembleia Geral prevista na cláusula 15.3, deixa de ser aplicada a previsão da cláusula 15.2(a), e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente mesmo antes da realização da Assembleia Geral.Cláusula 15.2(a) | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de ElegibilidadeAplicável conforme previsto no Regulamento.Cláusula 15.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 111,1 mil |
| Patrimônio | R$ 21,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Core Return Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 64.569.883/0001-38. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 23,5%B 76,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (76,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 55,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 24/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026OfertaAnúncio de início.
- 28/01/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Core Return Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.569.883/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2026
- Registro
- 19/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal