Core Crédito FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (cotas seniores e mezanino), adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.775.683/0001-80
Patrimônio de R$ 16,1 mi, +6,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 16,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,60 mi |
| Patrimônio | R$ 16,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 408,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 832,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 738,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 61,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 100,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
19 em setembro de 2026
Outro: 19.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 27/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 30/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/04/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Core Crédito FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 60.775.683/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2025
- Registro
- 12/05/2025
- Crédito
- Cotas Investidas (cotas seniores e mezanino de outros FIDCs)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1,92% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- CFG Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM