Copernicus FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de junho de 2025CNPJ 48.699.902/0001-94
Em liquidação desde 29/04/2025.
Último mês com dados: junho de 2025.
Patrimônio de R$ 521,5 mi, −0% em relação a maio de 2025. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 521,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme definido pela Gestora, observado o disposto no Capítulo XVII do Anexo I.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias reais, privilégios, preferências e prerrogativas inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 521,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 80% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/25 | mai/25 | jun/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 30,62% | 30,62% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 30,62% | 30,62% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2025
| Carteira bruta | R$ 752,4 mi |
| Provisão | −R$ 230,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 522,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 89 |
| Patrimônio | R$ 521,5 mi |
Vencido por atraso, junho de 2025
| mais de 1.080 | R$ 230,4 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em junho de 2025
PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- jul/2415 dias2 entregasEntregue em 15/08/2024
- ago/2417 diasEntregue em 17/09/2024
- set/249 diasEntregue em 09/10/2024
- out/2418 diasEntregue em 18/11/2024
- nov/2411 diasEntregue em 11/12/2024
- dez/2410 diasEntregue em 10/01/2025
- jan/258 diasEntregue em 08/02/2025
- fev/2512 diasEntregue em 12/03/2025
- mar/259 diasEntregue em 09/04/2025
- abr/2513 diasEntregue em 13/05/2025
- mai/2511 diasEntregue em 11/06/2025
- jun/253 diasEntregue em 03/07/2025
- 23/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- jul/2024DadosPrimeira provisão registrada: R$ 230,4 mi.
- 23/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
- 09/01/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/12/2023DadosInforme de outubro de 2023 reapresentado Espontânea
- 26/10/2023DadosInforme de setembro de 2023 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/01/2024 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 24/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Copernicus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 48.699.902/0001-94
- Situação
- Em Liquidação desde 29/04/2025
- Registro
- 01/12/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM