Copel FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios no segmento de energia, representados por cédulas de crédito bancário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 68.335.042/0001-17

As parcelas vencidas subiram de 0% para 4,6% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 5,06 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 5,06 mi, provisão R$ 4.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 5,06 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores em circulação
  4. 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observado o índice de subordinação
  5. 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Junior em circulação, observado o índice de subordinação
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias contados da apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês. Deve ser mantida segregada, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas21 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio20,4%Carteira líquida de R$ 1,03 mi para um patrimônio de R$ 5,06 mi−46,6 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Verificação do Patrimônio Líquido da Classe em valor inferior a R$ 1.000.000,00por 90 dias consecutivos.Cláusula 13.8(iv)R$ 5,06 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Verificação de Patrimônio Líquido NegativoCláusula 13.2(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 4,6% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas4,56%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas0%Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,03 mi
Provisão−R$ 4
Carteira líquidaR$ 1,03 mi
Títulos e caixaR$ 4,06 mi
PatrimônioR$ 5,06 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 47,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP20,4%bloco com risco
QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP20,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 20,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 766,1 mil em 1.833 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/26Sem informe
  10. jul/26Sem informe
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 04/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  3. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  4. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  5. 03/08/2026RegulamentoSgf apendice.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos2 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 1 com textoRegulamento04/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo04/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Copel Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
68.335.042/0001-17
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/08/2026
Registro
03/08/2026
Crédito
CCBs representativas de direitos creditórios no segmento de energia
Gestão
0,1% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
QI Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal