Continentalbanco FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações realizadas nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.690.689/0001-17
O patrimônio caiu de R$ 225,5 mi para R$ 123,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 123,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Recursos em caixa ou Ativos Financeiros de Liquidez, conforme definidos no item 11.3 do Regulamento, para fazer frente a encargos, derivativos e resgates.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 19/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 66,2%Carteira líquida de R$ 81,6 mi para um patrimônio de R$ 123,2 mi | +16,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alteração na classificação de risco dos Devedores ou Coobrigados | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,63% | 24,34% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 2,04% | 2,42% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 29,57% | 22,98% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.206% | 1.004% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 108,2 mi |
| Provisão | −R$ 26,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 81,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 41,6 mi |
| Patrimônio | R$ 123,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 15,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,80 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,51 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,87 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,62 mi | |
| 151 a 180 | R$ 262,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,32 mi | |
| 361 a 720 | R$ 515,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 111,8 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 749,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aquamec Industria e Comercio de Equipamentos S/ACNPJ 21.998.472/0001-55. SP | 16,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 86,9%B 9,9%C 2,4%D 0,4%E 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 72,8 mi em 3.711 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 16,3 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (76,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,2 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,0 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,0 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 41,0 mi |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 41,0 mi |
| abr/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| mar/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2530 dias2 entregasEntregue em 30/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados57 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set e out de 2021, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 19/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 23,2 mi.
- 18/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Continentalbanco Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 26.690.689/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/09/2017
- Registro
- 07/02/2017
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- A qualquer tempo, sem carência
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Makena Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal