Contea Capital Verona FI em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios Resp Limitada

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados, especialmente, por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.235.306/0001-56

Patrimônio de R$ 54,6 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 54,6 mi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 54,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe
  2. 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa

Garantias

Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor

Do regulamento de 21/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio1,6%Carteira líquida de R$ 893,7 mil para um patrimônio de R$ 54,6 mi−65,4 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00R$ 54,6 miComparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%Não informadoNão informado
Parcelas vencidas0,00%Não informadoNão informado
Créditos inadimplentes0,00%Não informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 893,7 mil
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 893,7 mil
Títulos e caixaR$ 8,83 mi
PatrimônioR$ 54,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 10,3 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 5,24 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 5,00 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 4,00 mi
mar/2026R$ 3,1 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,30 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 2,00 mi
dez/2025R$ 8,97 miR$ 0R$ 4,00 mi
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 5,00 mi
mai/2025R$ 0R$ 0R$ 5,00 mi
mar/2025R$ 0R$ 0R$ 701,0 mil
fev/2025R$ 0R$ 0R$ 11,0 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/264 dias3 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

  1. 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 09/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 09/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 01/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  5. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 20/04/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  9. 07/03/2026DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado
  10. 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. dez/2025DadosEntradas de R$ 8,97 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 05/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento27/05/2026
2 documentos, 2 com textoAGE02/10/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante09/09/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
2 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação05/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Contea Capital Verona FI em Cotas de Fundos de Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ
54.235.306/0001-56
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/10/2024
Registro
22/10/2024
Crédito
Cotas de FIDCs
Administração
0,05% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,05% a.a.
Performance
0%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Sênior Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM