Contea Capital Genova D45 de Fundos de Investimento em Direitos Cred FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.444.058/0001-98
Patrimônio de R$ 116,9 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 116,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de Classes de FIDCs, demais Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Aplicação da parcela remanescente do Patrimônio Líquido em Ativos Financeiros permitidos pela regulamentação.
Garantias
Conforme políticas dos FIDCs investidos; vedada formalização em nome de terceiros (ressalvada Administradora, Gestora ou agentes de garantia que representem o Fundo/Classe)
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 7,9%Carteira líquida de R$ 9,26 mi para um patrimônio de R$ 116,9 mi | −59,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,26 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,26 mi |
| Títulos e caixa | R$ 64,5 mi |
| Patrimônio | R$ 116,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Jump Securitizadora S/ACNPJ 49.357.917/0001-37. SC | 19,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 24,2 mil | R$ 0 | R$ 1,06 mi |
| ago/2026 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 9,76 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,89 mi |
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 2,12 mi |
| mai/2026 | R$ 732,8 mil | R$ 0 | R$ 2,02 mi |
| abr/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,65 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,31 mi |
| fev/2026 | R$ 13,3 mil | R$ 0 | R$ 755,3 mil |
| jan/2026 | R$ 2,57 mi | R$ 0 | R$ 4,46 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,86 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
348 em setembro de 2026
Outro: 347; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2519 dias2 entregasEntregue em 19/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/268 diasEntregue em 08/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/01/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred
- CNPJ
- 47.444.058/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/12/2025
- Registro
- 16/12/2025
- Crédito
- cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (regime aberto)
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,55% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal