Contea Capital Etna de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Classes de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de junho de 2025CNPJ 47.444.044/0001-74
Em liquidação desde 09/07/2025.
Último mês com dados: junho de 2025.
Patrimônio de R$ 4,11 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,11 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de Classes de FIDCs, eventuais outros Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos remanescentes aplicados em Ativos Financeiros
Garantias
Não aplicável - fundo de cotas de FIDCs
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,11 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/25 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,02 mi |
| Patrimônio | R$ 4,11 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 38,4 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em junho de 2025
Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- jul/24Sem informe
- ago/24Sem informe
- set/24Sem informe
- out/24Sem informe
- nov/24Sem informe
- dez/24Sem informe
- jan/25Sem informe
- fev/25Sem informe
- mar/25Sem informe
- abr/25Sem informe
- mai/25Sem informe
- jun/2516 diasEntregue em 16/07/2025
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/07/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 14/07/2025 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.444.044/0001-74
- Situação
- Em Liquidação desde 09/07/2025
- Registro
- 09/07/2025
- Crédito
- Cota de Classes de FIDCs
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM