Contbank FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originados de operações dos setores industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.275.773/0001-70
Em liquidação desde 25/02/2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização Extraordinária (se aplicável)
- 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção da Classe (se aplicável)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para pagamento da próxima Amortização de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, incluindo alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, e outras modalidades admitidas em lei
Do regulamento de 18/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2025
| CNPJ 99.999.999/9999-98 | 47%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 6,1 mil | R$ 581,6 mil |
| jul/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/25301 diasEntregue em 28/08/2026
- nov/25271 diasEntregue em 28/08/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 25/09/2026Dados3 informes reapresentados (jan, mar e abr de 2025) Espontânea
- 23/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- mar/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 25/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosProvisão passa de R$ 314,1 mil para R$ 431,3 mil, 50,5% da carteira.
- 17/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/01/2025DadosInforme de maio de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 31/12/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 13/12/2024ComunicadoDocumento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 14/04/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 10/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Contbank
- CNPJ
- 49.275.773/0001-70
- Situação
- Em Liquidação desde 25/02/2025
- Registro
- 20/01/2023
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Condomínio fechado - sem resgate programado; pagamentos de remuneração e amortização das Cotas Seniores ocorrem nas Datas de Pagamento definidas no Suplemento de cada série
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,28%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM