Consorti II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios elegíveis representados por cotas de consórcio, negociadas individualmente ou em lote, e secundariamente em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.349.515/0001-84
Patrimônio de R$ 1,55 mi, +4,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,55 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Seniores, se aplicável
- 3Pagamento dos rendimentos das Cotas Seniores conforme o Índice Referencial
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores correspondente aos valores aportados
- 5Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Mezanino, se aplicável
- 6Pagamento dos rendimentos das Cotas Mezanino conforme o Índice Referencial
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para 90 dias. Deve ser constituída desde a Data da 1ª Integralização, mantida e complementada em até 30 dias contados de cada Data de Verificação; os recursos serão aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva para Obrigações com Cotas Ativas mantida no mínimo em 100% da somatória das contribuições a vencer dos Direitos Creditórios adquiridos, deduzidos os valores de lance embutido e outros valores cuja liquidação ocorrerá por saldo líquido. Desde que a Reserva de Caixa esteja constituída, poderá considerar obrigações posteriores a 90 dias corridos da data de verificação e ser composta por Direitos Creditórios vincendos em até 90 dias.
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 73,3%Carteira líquida de R$ 1,14 mi para um patrimônio de R$ 1,55 mi | +6,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Período de 90 dias consecutivos.Não incorporação a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Não configura Evento de Liquidação se a Classe for incorporada a outra classe de Cotas.Artigo 43, inciso III | R$ 1,55 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos limites de concentração da carteira da ClasseNão regularização no prazo de 15 Dias Úteis.Prazo de cura: 15 Dias Úteis.Artigo 41, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,14 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,14 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,64 mi |
| Patrimônio | R$ 1,55 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 915,8 mil em 25 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 4; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/07/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Consorti II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.349.515/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/07/2026
- Registro
- 08/01/2026
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI, sobre o rendimento das Cotas que exceder esse benchmark, em cada período semestral de apuração, após dedução dos demais encargos da Classe
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sonar Serviços de Investimento LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM