Consignados IX FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis representados por CCBs.

Dados de agosto de 2026CNPJ 59.086.325/0001-81

Patrimônio de R$ 524,8 mi, +15,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 20,6% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 524,8 mi, provisão R$ 0, 6 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 20,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 416,6 mi79,4%20,6% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 62,5 mi11,9%8,7% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 10,8 mi2,1%
Mezanino 1, série 2R$ 51,7 mi9,9%
SubordinadaR$ 45,6 mi8,7%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da CLASSE
  2. 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa, de acordo com a orientação do GESTOR
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional, em observância à Política de Investimento
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros, se e conforme aplicável
  5. 5Pagamento dos encargos e despesas correntes incorridos pela CLASSE
  6. 6Constituição e manutenção da Reserva de Caixa

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Caixa não é destinada expressamente a despesas e encargos; o Regime de Caixa deduz os valores estimados referentes às despesas da CLASSE previstas para os 60 dias seguintes à amortização.; Liquidez: Reserva de Caixa equivalente a 0,75% do valor do somatório dos Direitos Creditórios de titularidade da CLASSE, apurado na última Data de Verificação, constituída desde a integralização inicial das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, para valores de Direitos Creditórios não repassados e para garantir o pagamento de Direitos Creditórios Inadimplidos.

Garantias

Seguro Prestamista, obrigatoriamente para Direitos Creditórios cujos Devedores tenham idade a partir de 72 anos

Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas42 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio20,6%+0,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,8%Carteira líquida de R$ 518,7 mi para um patrimônio de R$ 524,8 mi+48,8 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Perda das participações mínimas dos grupos nas Cotas Subordinadas Júnior.Grupo BRZ deixar de possuir individualmente pelo menos 30% do total das Cotas Subordinadas Júnior; e/ou.Grupo ABRH e Grupo FIND deixarem de possuir conjuntamente pelo menos 30%; e cumulativamente o Grupo ABRH deixar de possuir individualmente pelo menos 20%.Período superior a 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 31.1(xv)20,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário da CLASSE inferior a R$1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 32.4(xv)R$ 524,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26
Provisão0,00%0,17%
Parcelas vencidas0,15%0,12%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas0%136%

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 518,7 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 518,7 mi
Títulos e caixaR$ 7,56 mi
PatrimônioR$ 524,8 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 539,7 mil
31 a 60R$ 143,1 mil
61 a 90R$ 57,6 mil
91 a 120R$ 4,3 mil
121 a 150R$ 3,9 mil
151 a 180R$ 3,7 mil
181 a 360R$ 9,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP98,8%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 76,9%A 15,8%B 5,8%C 1,0%D 0,5%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 107,7 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 62,7 miR$ 0R$ 237,5 mil
jun/2026R$ 59,1 miR$ 0R$ 21,1 mil
mai/2026R$ 98,8 miR$ 0R$ 2,40 mi
abr/2026R$ 55,5 miR$ 0R$ 210,0 mil
mar/2026R$ 34,9 miR$ 0R$ 132,0 mil
fev/2026R$ 26,0 miR$ 0R$ 95,8 mil
jan/2026R$ 21,6 miR$ 0R$ 78,5 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 1,12 mi
nov/2025R$ 24,8 miR$ 0R$ 88,1 mil
out/2025R$ 62,7 miR$ 0R$ 190,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

98 em agosto de 2026

Outro FI: 95; Banco: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

41 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/25Sem informe
  2. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2534 diasEntregue em 03/02/2026
  5. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
  8. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
  10. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  11. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 14/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  2. 09/09/2026OfertaAnúncio de início.
  3. 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 18/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  6. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  9. ago/2026DadosEntradas de R$ 107,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. 20/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 16/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 15/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2026) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

41 documentos36 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 3 com textoRegulamento26/08/2026
3 documentos, 3 com textoAGE04/08/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante17/08/2026
4 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
27 documentos, 27 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas14/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Consignados IX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.086.325/0001-81
Situação
Em Funcionamento Normal desde 03/10/2025
Registro
24/01/2025
Crédito
Direitos creditórios consignados representados por CCBs
Administração
0,22% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
Gestão
1,5% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
BRZ Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal