Consignado Delta Receivables I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Certificados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCBs).
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.871.427/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 141,9 mi para R$ 2,08 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,08 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Resgate de Cotas dos Cotistas Dissidentes
- 3Amortização ou resgate das Cotas
- 4Preço de Compra de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos alocados em Ativos Financeiros de Liquidez conforme ordem de alocação do Capítulo 8
Garantias
Sem garantias reais específicas; estrutura baseada em consignação em folha de pagamento ou benefício junto a Órgãos Conveniados, Apólices de seguro das CCBs (Documentos Acessórios do Lastro), quando aplicável
Do regulamento de 28/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 1,91 bi para um patrimônio de R$ 2,08 bi | +41,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 2,08 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,40% | 0,32% | 1,03% |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 4.040% | 3.980% | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,91 bi |
| Provisão | −R$ 7,60 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,91 bi |
| Títulos e caixa | R$ 170,6 mi |
| Patrimônio | R$ 2,08 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 32,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 11,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 21,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 58,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 21,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 13,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 28,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (94%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 552,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 13,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 55,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 135,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 254,6% no mês, para R$ 2,56 bi.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 380,6% no mês, para R$ 711,4 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 552,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 05/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 12/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.871.427/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2024
- Registro
- 24/04/2024
- Crédito
- CCCBs (Certificados de Cédulas de Crédito Bancário) representativos de agrupamento de CCBs de empréstimos pessoais consignados em folha de pagamento ou benefício
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do GESTOR, observada a disponibilidade de recursos e a ordem de alocação
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM