Consig Não Padronizado FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, com foco principal em cotas de outros FIDCs, podendo incluir DC vencidos, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.230.173/0001-04
Patrimônio de R$ 18,7 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 33,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,5 mi | 66,8% | 33,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,21 mi | 33,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora, observada a ordem de alocação de recursos, para обеспечения adequada liquidez para obrigações da Classe, amortizações e resgates.
Garantias
Garantias fidejussórias, Garantias reais, Sem garantia (admissível)
Do regulamento de 02/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 33,2% | +23,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,2%Carteira líquida de R$ 17,1 mi para um patrimônio de R$ 18,7 mi | +41,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | 33,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,89% | 0,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,28% | 0,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,2 mi |
| Provisão | −R$ 153,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 17,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,85 mi |
| Patrimônio | R$ 18,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 127,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 62,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 29,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 485 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 60.742.391/0001-41. SP | 15%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 0,9%B 79,9%C 0,8%D 14,3%E 4,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/265 diasEntregue em 05/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 5,03 mi e subordinada R$ 3,77 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 781,5% no mês, para R$ 8,80 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 22/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.230.173/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/04/2026
- Registro
- 13/04/2026
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal