Conquest Brazil Multissetorial FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados ou a performar originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 27.771.613/0001-89

Patrimônio de R$ 19,1 mi, −7,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 19,1 mi, provisão R$ 2,05 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 19,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos futuros
  3. 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
  4. 4Devolução de capital (amortização/resgate) das Cotas Seniores
  5. 5Remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Devolução de capital (amortização/resgate) das Cotas Subordinadas Mezanino

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva para amortização/resgate: 50% do valor 10 dias úteis antes e 100% 5 dias úteis antes da data de pagamento.

Garantias

Duplicatas, Cheques, CCB, Confissão de Dívida, Notas Promissórias

Do regulamento de 05/03/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio48,7%Carteira líquida de R$ 9,31 mi para um patrimônio de R$ 19,1 mi−1,3 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 70% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão18,06%16,98%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes24,80%20,90%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 11,4 mi
Provisão−R$ 2,05 mi
Carteira líquidaR$ 9,31 mi
Títulos e caixaR$ 9,91 mi
PatrimônioR$ 19,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 633,7 mil
31 a 60R$ 187,0 mil
61 a 90R$ 4,6 mil
91 a 120R$ 36,5 mil
121 a 150R$ 27,5 mil
151 a 180R$ 217,3 mil
181 a 360R$ 1,71 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

FS Montagens e Eventos LTDACNPJ 27.094.160/0001-01. SP11,9%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,4%B 4,7%C 1,5%D 0,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,36 mi em 585 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,04 mi.

Segmento principal: servicos, servicos (51,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 2,12 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 100,5 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 100,1 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 120,0 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 121,9 milR$ 322,9 mil
abr/2026R$ 0R$ 121,9 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 121,6 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 121,1 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 120,7 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 120,1 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 122,1 milR$ 347,0 mil
out/2025R$ 0R$ 4,19 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 05/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento05/03/2025
1 documento, 1 com textoAGE05/03/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Conquest Brazil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
CNPJ
27.771.613/0001-89
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/12/2017
Registro
14/06/2017
Crédito
Multissetorial
Distribuição
Mensal (conforme disponibilidade e ordem de alocação)
Administração
0,5% a.a., mínimo de R$ 23.133,44 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal