Conectepower FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crédito Imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.343.842/0001-91
Patrimônio de R$ 9,86 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 6,61 mi | 67% | 33% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,25 mi | 33% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento de operações com derivativos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário ao pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades. A constituição ou recomposição é apenas um objetivo e não constitui promessa de suficiência de recursos.
Garantias
Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Equipamentos, Cessão Fiduciária da totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada
Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada29 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00.Manutenção por 90 dias consecutivos.Cláusula 17.6(d) | R$ 9,86 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,15% | 0,89% |
| Parcelas vencidas | 1,21% | 0,83% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 178% | 107% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,55 mi |
| Provisão | −R$ 205,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 9,35 mi |
| Títulos e caixa | R$ 580,7 mil |
| Patrimônio | R$ 9,86 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 82,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 21,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 8,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 2,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditorios LPCNPJ 26.405.908/0001-79. SP | 73,6%bloco com risco |
| Conectepag 003 LTDACNPJ 65.440.198/0001-70. SP | 24,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 36,7%A 58,2%E 3,4%F 1,3%G 0,3%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,17 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 668,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 2; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1 e Subordinada 1.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior Subclasse 1 e Sênior Subclasse 2.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 247,9% no mês, para R$ 9,73 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 6,86 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/05/2026OfertaAviso ao mercado.
- 19/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/05/2026OfertaAnúncio de início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 328,8% no mês, para R$ 2,80 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 2,17 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Aviso ao Mercado | 27/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Conectepower Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.343.842/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/04/2026
- Registro
- 26/02/2026
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal