Conectepag I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Contratos de Locação e Contratos EaaS (Energy as a Service) celebrados entre Devedores e as Cedentes (CONECTEPAG e REVOLUTION ENERGIA).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.182.268/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 108,1 mi para R$ 336,5 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 38,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 208,4 mi | 61,9% | 38,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 39,0 mi | 11,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 144,2 mi | 42,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 25,2 mi | 7,5% | |
| Mezanino | R$ 60,1 mi | 17,9% | 20,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 67,9 mi | 20,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento de operações com derivativos
- 4Remuneração das Cotas Seniores
- 5Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 6Remuneração das Cotas Mezanino (condicionada ao Índice de Subordinação Sênior)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Alienação Fiduciária de Ações das Cedentes, Alienação Fiduciária de Equipamentos, Cessão Fiduciária de recursos das Contas Vinculadas, Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou terceiros
Do regulamento de 04/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas29 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 38,1% | −11,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97%Carteira líquida de R$ 326,4 mi para um patrimônio de R$ 336,5 mi | +47 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 336,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,06% | 4,75% | 2,29% |
| Parcelas vencidas | 1,62% | 1,49% | 0,63% |
| Créditos inadimplentes | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 312% | 319% | 367% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 343,8 mi |
| Provisão | −R$ 17,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 326,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,8 mi |
| Patrimônio | R$ 336,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,91 mi | |
| 31 a 60 | R$ 858,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 609,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 462,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 388,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 301,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 889,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 226,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Conectepag 001 S.A.CNPJ 52.780.865/0001-11. SP | 79,7%bloco sem risco |
| Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditorios LPCNPJ 26.405.908/0001-79. SP | 20,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 41,3%A 55,9%E 1,9%F 0,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,1 mi em 60.061 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,29 mi | R$ 9,40 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 21,9 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 6,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 2,79 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 3,67 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 7,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 2,36 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
72 em setembro de 2026
Outro FI: 55; Outro: 13; Banco: 3.
Seção: Acontecimentos
53 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 85,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
48 documentos39 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento11 documentos, 9 com texto | SGF APENDICE | 06/08/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/06/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Anúncio de Encerramento | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.182.268/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/10/2024
- Registro
- 06/09/2024
- Crédito
- performados e a performar
- Distribuição
- Mensal (Datas de Referência: dia 15 de cada mês)
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 12.800 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal