Conectepag Eletrobidu FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por contratos de locação originados de operações de aluguel de imóveis, incluindo acessões e benfeitorias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.655.872/0001-70
Patrimônio de R$ 31,9 mi, +5,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,9 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior Subclasse 1 | R$ 11,2 mi | 35,3% | |
| Sênior Subclasse 2 | R$ 20,6 mi | 64,7% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento de operações com derivativos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa necessária para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe dos 3 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe em Disponibilidades; sua constituição ou recomposição é objetivo, sem garantia de suficiência.
Garantias
Alienação fiduciária de ações da Cedente, constituída pela Controladora em favor do Fundo, Alienação fiduciária dos equipamentos vinculados aos Contratos de Locação, constituída pela Cedente em favor do Fundo, Cessão fiduciária da totalidade dos recursos depositados na Conta Vinculada
Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,6%Carteira líquida de R$ 30,4 mi para um patrimônio de R$ 31,9 mi | +45,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Durante 90 dias consecutivos.Cláusula 17.6(d) | R$ 31,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,13% | 0,07% |
| Parcelas vencidas | 0,23% | 0,22% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 56% | 32% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 30,5 mi |
| Provisão | −R$ 39,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 30,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,51 mi |
| Patrimônio | R$ 31,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 51,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 14,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 721 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Conectepag 002 LTDACNPJ 65.059.260/0001-88. SP | 66%bloco com risco |
| Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditorios LPCNPJ 26.405.908/0001-79. SP | 22,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 52,8%A 45,3%B 1,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,09 mi em 9.984 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 232,7% no mês, para R$ 14,4 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 64.655.872/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2026
- Registro
- 22/01/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios Locação
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal