Condocash III FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em diversos segmentos, cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.241.235/0001-95
Patrimônio de R$ 15,9 mi, −21,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 15,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 15,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 13,4 mi | 84,5% | 15,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,46 mi | 15,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Amortização Extraordinária das Cotas de Subclasse Sênior
- 4aquisição de Direitos Creditórios
- 5aquisição de Ativos Financeiros
- 6pagamento de Amortização Extraordinária das Cotas de Subclasse Subordinada, observados os termos do Regulamento, conforme o caso
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para o pagamento da próxima amortização: até 10 Dias Úteis antes da amortização, equivalente a 50% do valor integral atualizado; e até 5 Dias Úteis antes da amortização, equivalente a 100% do valor integral da amortização ou resgate atualizado.
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 15,5% | −4,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 14,5 mi para um patrimônio de R$ 15,9 mi | +41,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 20%O Índice de Subordinação deve permanecer abaixo de 20% por período superior a 30 dias consecutivos.Cláusula 12.2(a) | Abaixo de 20% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 8,16% | 13,10% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,09% | 2,82% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,8 mi |
| Provisão | −R$ 1,29 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,51 mi |
| Patrimônio | R$ 15,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 112,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 122,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 16,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 9,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 17,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 7,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 45,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kreditkarte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 59.388.724/0001-05. SP | 52%bloco com risco |
| Kreditkarte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 59.388.724/0001-05. SP | 48%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 52% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 72,1%B 3,5%C 5,1%D 12,0%E 0,6%G 1,2%H 5,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 7,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 06/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 61,3% no mês, para R$ 19,8 mi.
- 31/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 29/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.241.235/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2025
- Registro
- 17/10/2025
- Crédito
- Outros - Multicarteira
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI, divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescido de 10% ao ano, calculado com base em dias úteis
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal