Condocash II FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.124.590/0001-41
O patrimônio subiu de R$ 7,77 mi para R$ 14,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observada a ordem de subordinação (Seniores > Mezanino > Júnior)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos (item 17.1 'b' e 17.2).
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 27/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação | R$ 14,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 29,48% | 24,78% | 29,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 21,19% | 14,62% | 15,40% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,0 mi |
| Provisão | −R$ 6,19 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 14,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,43 mi | |
| 31 a 60 | R$ 182,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 143,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 249,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 127,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 177,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 699,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 979,1 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 455,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2025
| Placarpay S.A Sociedade de Credito Financiamento e InvestimentoCNPJ 36.583.700/0001-01. SP | 80%bloco com risco |
| Rauizi Fomento Mercantil LTDA.CNPJ 32.128.379/0001-06. SP | 28,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,58 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,10 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,60 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,23 mi |
| out/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,7 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38,5 mil |
| dez/2024 | R$ 35,0 mil | R$ 0 | R$ 25,3 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 523,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2655 diasEntregue em 27/03/2026
- fev/2637 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- mar/2620 dias2 entregasEntregue em 20/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/267 dias2 entregasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 108,3% no mês, para R$ 14,9 mi.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 35,1% no mês, para R$ 7,16 mi.
- 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/07/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 120,4% no mês, para R$ 15,0 mi.
- 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 32,2% no mês, para R$ 6,82 mi.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 16,5 mi para R$ 24,8 mi, 72,1% da carteira.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 43,2% no mês, para R$ 10,1 mi.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 18/03/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 05/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Condocash II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.124.590/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2021
- Registro
- 18/06/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 3 dias úteis
- Administração
- 0,27% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Legal Claims Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal