Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, especialmente crédito pessoal parcelado ou financiamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.860.984/0001-20
O patrimônio caiu de R$ 9,77 mi para R$ 6,31 mi em 12 meses. Subordinação de 31,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 31,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 4,30 mi | 68,2% | 31,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 243,4 mil | 3,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 3,48 mi | 55,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 574,7 mil | 9,1% | |
| Mezanino | R$ 1,84 mi | 29,1% | 2,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 425,2 mil | 6,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 573,2 mil | 9,1% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 420,4 mil | 6,7% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 419,2 mil | 6,6% | |
| Subordinada | R$ 169,5 mil | 2,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Em caso de liquidação: pagamento dos encargos da Classe ou provisionamento em caso de encargos futuros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, observada a ordem de alocação de recursos
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Direitos Creditórios sem garantia
Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 31,8% | −1,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,7%Carteira líquida de R$ 5,60 mi para um patrimônio de R$ 6,31 mi | +38,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Abaixo de 33,33% em 3 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não observância da Razão de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Abaixo de 33,33% em 3 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 42,65% | 42,65% | 22,38% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 37,92% | 37,92% | 19,28% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,76 mi |
| Provisão | −R$ 4,16 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,60 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,47 mi |
| Patrimônio | R$ 6,31 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 473,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 238,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 187,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 184,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 131,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 115,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 513,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 804,1 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 685,1 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 367,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| GRBK Securitizadora S.ACNPJ 28.500.872/0001-38. SP | 32%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 20,6%B 8,4%C 11,3%D 7,4%E 3,6%F 6,0%G 3,4%H 39,2%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 556,3 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 305,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 569,7 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 595,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 460,6 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 626,6 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 314,9 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 30,5 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 141,0 mil | R$ 0 | R$ 141,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 37,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 334,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
21 em setembro de 2026
Outro FI: 16; PJ Não Financeira: 3; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 29/09/2026Dados3 informes reapresentados (abr, mai e jul de 2026) Espontânea
- 17/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1.
- 21/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 24/04/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 30/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/03/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/12/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.860.984/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2021
- Registro
- 30/08/2021
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe, com amortizações programadas conforme Suplemento de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal